Facturi aprovizionare

Pentru culegerea unei facturi de aprovizionare primita de la furnizor se va utiliza formularul de factura furnizor din meniul aprovizionare. Se va introduce tipul de factura, felul documentului, numarul si data, valoarea totala, denumirea furnizorului, contul contabil aferent furnizorului, modul de plata si produsele, care vor fi preluate din nomenclatorul de produse, specificandu-se denumirea produsului, cantitatea in care a fost livrat, pretul la care s-a facut livrarea, procentul de reducere in cazul in care este prevazut un dicount pe factura, cota de TVA si se va specifica daca pretul unitar cuprinde tva sau nu.

Pentru culegerea facturilor cu documente cu regim special la introducerea produselor din grupa formularelor cu regim special in nomenclatorul de produse si servicii se va alege la proprietati “Document cu regim special”. Dupa introducerea documentelor cu regim special in formularul de culegere facturi se va apela butonul formulare cu regim special si se va completa datele referitoare la fiecare document in parte: fel document(ex: factura fiscala), numar exemplare, seria, numar start si stop si numarul fiselor pentru regim special intocmit pentru documentul respectiv.

Facturi aprovizionare externe

Introducerea unei facturi de aprovizionare externe implica specificarea numarului si datei documentului, monedei, furnizorului si contului de furnizor. Ulterior se vor adauga produsele si serviciile aferente prin specificarea denumirii din nomenclatorul de produse/servicii, pretului si cantitatii.

Synchron ofera posibilitatea corelarii facturii externe cu un contract sau comanda de aprovizionare.

Dupa intocmirea unei facturi externe se va intocmi Declaratia Vamala de Import. Pe baza declaratiei vamale de import va fi intocmita ulterior factura de aprovizionare. Pe factura de aprovizionarea la furnizor va aparea unitatea vamala trecuta pe declaratia vamala de import.

Configurare jurnal

Configurarea facturilor de aprovizionare la nivelul jurnalului implica specificarea urmatoarelor elemente: jurnalului de operatii, departamentul care opereaza inregistrarea, nota contabila implicita, felul documentului de aprovizionare (factura fiscala), felul documentului de receptie (proces verbal), cota TVA implicita pentru operatiunile de aprovizionare, contul contabil implicit pentru factura de furnizor, contul pentru TVA neexigibila, produsul care va consemna eventualele diferente valorice, produsul care va consemna eventualele diferente TVA, produsul folosit la inregistrarea accizei. Produsele diferenta sau acciza se vor prelua din nomenclatorul de prosuse si servicii si pentru ele se va specifica proprietatea aferenta (diferenta valorica – cheltuieli, diferenta TVA deductibila, acciza).

Configurare NIR

O alta facilitate oferita de Synchron reprezinta stabilirea unor valori implicite pentru NIR, la nivel de gestiune. Figura de mai jos ilustreaza configurarea numarului de start si a comisiei de receptie pentru NIR-urile aferente gestiunii Marfuri amanunt, care, totodata, devine si gestiunea implicita. Se permite configurarea conturilor de produs pentru care va fi generat automat NIR pentru gestiunea selectata, in functie de configurarea programului.

Configurare nota contabila

Configurarea modelelor de notelor contabile generate de factura de aprovizionare porneste prin stabilirea a doua elemente care le vor identifica in mod unic: contul de produs/serviciu si contul de furnizor. Ulterior, la introducerea unei facturi, aceste doua elemente vor fi specificate (contul de furnizor si produsul - care la randul sau are asociat un cont contabil), iar aplicatia va genera automat notele contabile corespunzatoare acelui model.

Cont factura furnizori

Reprezinta nomeclatorul din care vor fi preluate conturile contabile aferente furnizorilor in formularul de culegere facturi de aprovizionare. La adaugarea unui nou cont acesta va fi preluat din planul de conturi si se va specifica semnificatia lui (furnizor, furnizor intern, furnizor extern, furnizor de imobilizari, etc.).