Modulul Analiză DATORII şi CREANTE permite obținerea de situații detaliate cu privire la mişcarea fluxurilor de numerar în relaţiile comerciale ale companiei. Pentru o imagine cât mai clară şi mai detaliată, acest modul pune la dispoziția utilizatorilor următoarele rapoarte, considerate reprezentative pentru o urmărire cât mai corectă a relațiilor comerciale întreprinse:

Cash-flow previzional în funcție de istoricul clienţilor - furnizorilor

Pe baza unui istoric existent (a cărui perioadă este configurabilă de utilizator) sunt identificate zilele medii de plată ale clientilor, respectiv termenele de plată către furnizori. În funcţie de aceste termene medii de plată şi de data facturilor existente în sold se va întocmi un cash-flow previzional.

Cash-flow previzional pe baza scadenţei datoriilor-creanţelor

Raportul permite prognozarea fluxului de numerar pe baza facturilor emise-primite aflate în sold. Utilizatorul are posibilitatea alegerii intervalului de timp pentru care se va face estimarea cash-flow-ului.

Situaţia soldurilor pe furnizori

În funcţie de soldul aflat în piață şi produsele aferente facturilor în sold, se va genera un raport cu privirea la componenţa acestui sold centralizat pe furnizorul corespunzător produselor respective. În cazul facturilor achitate parţial, valoarea achitată va fi repartizată procentual în funcţie de ponderea produselor în valoarea facturii.

Viteza de rotaţie a creditului client

Raportul calculează viteza de rotație a creditului client și durata în zile a unei rotații aferent soldului beneficiar. Datele sunt grupate pe categorii de parteneri și partenri comerciali.

Situaţia soldului client şi furnizor pe intervale

Raportul va afişa situaţia soldurilor clienţilor şi furnizorilor pe intervale (de ex: 0-15 zile, 16-30 zile, 31-60 zile etc). Intervalul va putea fi specificat de către client, iar raportul va afişa soldurile furnizorilor şi ale clienţilor, pe intervalele specificate, precum şi graficul compoziției soldurilor clienţilor pe intervale.

Optimizarea plăţilor în valută

Raportul va afișa situaţia soldului furnizorilor, în valuta aleasă şi pe baza unui curs introdus de către utilizator ordonează facturile în sold, în funcție de cea mai convenabilă diferenţă de curs.

Situaţie comparativă a numărului de facturi, cifrei de afaceri, încasărilor şi a soldului beneficiar

Situația se referă la analiza numărului de facturi, a valorii acestora, a încasărilor şi a soldului clienţilor, în vederea stabilirii unei corelaţii între soldul existent şi cifra de afaceri înregistrată. Graficele generate pot fi modificate în funcție de modelul utilizat la construcția acestora.

Evoluţie încasări vs cifra de afaceri

Situația este monitorizare a evoluţiei încasărilor corelată cu evoluţia cifrei de afaceri. Este deosebit de utilă în cazul modificărilor politicilor de încasare/bonusare agenţi la încasare sau în cazul modificării structurii organizaţiei corelată cu modificarea responsabililor(agenţilor) pe clienţi.

Situaţia deconturilor personalului pe vechimi

Raportul afișează situaţia soldului deconturilor cu personalul și vechimea acestui sold grupat pe salariaţi.