Modulul Analiză DATORII şi CREANTE permite obținerea de situații detaliate cu privire la mişcarea fluxurilor de numerar în relaţiile comerciale ale companiei. Pentru o imagine cât mai clară şi mai detaliată, acest modul pune la dispoziția utilizatorilor următoarele rapoarte, considerate reprezentative pentru o urmărire cât mai corectă a relațiilor comerciale întreprinse:

Cash-flow previzional în funcție de istoricul clienţilor - furnizorilor